Par Adem Boulçane, Associé & Directeur de projets
Découvrez Amelkis Intercompany !
Une innovation technologique pour faciliter la gestion de vos Inter Co, simple et rapide pour raccourcir vos délais de clôture !
À quoi correspondent les opérations Inter Compagnies, ou plus communément appelées InterCo ou Intra groupe?
• À des échanges commerciaux ou financiers
• À des éliminations des IC uniquement lors du processus de consolidation.
Or, ce processus de réconciliation des Inter Compagnies se retrouve également lors de la clôture comptable. Ce travail de réconciliation nécessite :
• Une sécurité des données,
• La fiabilité de l’importation de celles-ci, des problèmes de réconciliation des données, du lettrage des IC,
• Alerter les interlocuteurs sur les écarts , les responsabiliser (mails)
• Parfois des accès multi-sites sont mis en place
Quels sont les objectifs principaux des chefs comptables, directeurs financiers, consolideurs ?
– Rationaliser cette période
– Transformer les taches chronophages et récurrentes en les rendant :
• Automatiques
• « Secure»
• Rapides
Différents types de traitement des IC peuvent exister, comme :
1 – Le traitement des ‘intragroupe’ classiques : entre sociétés d’un même groupe
2 – Le traitement de ‘intragroupe’ de grande ampleur : le cross-organisation
3 – Le cas du traitement des ‘intragroupe’ interne : pour bien cerner la rentabilité de vos établissements
De quoi disposez vous ?
Des process, des normes existent et peuvent être mis en place, en faisant adhérer chacune des entités concernées, comme :
1 – Normer l’enregistrement des factures en devise (taux de change)
2 – Organiser le pointage / rapprochement des IC à échéances régulières et tenues, selon la taille des entités et le volume des échanges
3 – Fixer un planning de réconciliation
1ère partie : Un contexte normatif exigeant
Ce contexte normatif est en évolution et nécessite une rationalisation du traitement des mouvements InterCompany.
• Le rapprochement des intragroupes est une réelle problématique
• Dans la majorité des groupes, le processus de rapprochement intragroupe est très peu automatisé. Il s’agit principalement d’échanges de mails et de fichiers Excel. Le niveau de détail est très faible et les analyses sont difficiles.
Pour y remédier, il existe une solution !
La mise en place d’un applicatif comme Amelkis InterCompany apporte des solutions :
• Amelkis InterCompany est une plateforme Web de réconciliation intragroupes
• Une mise en place rapide
• Amelkis InterCompany permet d’améliorer la qualité des données comptables au niveau des entités et réduit votre délai de clôture
2ème partie : Pourquoi choisir Amelkis InterCompany
• Délocalisation et responsabilisation des filiales : Descendre la gestion de la réciprocité vers les filiales. Le consolideur pourra ainsi se concentrer sur le pilotage
• Rapidité : Réduire les délais de clôture > En automatisant le rapprochement / En matérialisant immédiatement les écarts (devise, FNP, …) / En centralisant tous les acteurs / En connectant le logiciel de consolidation
• Fiabilité et Audit du rapprochement : En remontant directement au niveau des factures
• Complet : Couvre l’ensemble des spécificités du traitement et contrôle des IC
• Workflow : Permet de visualiser l’ensemble des étapes
3ème partie : Zoom sur l’importation des données
Quel que soit le format de fichiers (Excel, Txt, …), Amelkis InterCompany permettra l’importation des données, le mapping des codes, et l’analyse des rejets
Voici un exemple de fichier d’import
Le numéro de facture n’est pas obligatoire. Cela permet d’importer des lignes correspondant à des « Factures à recevoir » ou des « Factures à établir ».
4ème partie : Zoom sur le rapprochement (lettrage)
Principe 1 – Lettrage automatique : Le lettrage des factures se fait sur des doublons ou triplons « numéro de facture » / « Date » / « Montant »
Principe 2 – Lettrage manuel : Le lettrage peut se faire de façon manuelle pour gérer notamment des factures à recevoir ou des factures à établir
Principe 3 – Les rapprochements sont présentés par famille : Ces regroupements sont personnalisables
Des nouveautés dans le lettrage
• Lettrage des écarts avec le bouton « TVA »
• Lettrage des éléments en « Production Immobilisée »
5ème partie : Le workflow d’Amelkis InterCompany
6ème partie : L’export des données à partir d’Amelkis InterCompany
• Solution 1 : Export vers Opera > Un simple clic et vos liasses intragroupes sont alimentées
• Solution 2 : Export vers Excel > Si vous n’utilisez pas Opera, vous pouvez exporter vers Excel
7ème partie : Démonstration dans Amelkis InterCompany
